MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,342731100	-0,49%	-0,34%	0,52%	10,34%	11,30%	134,27%	120.833.858	2,5 bi	31/05/17
% CDI	19/12/24	-	-	66%	98%	105%	172%	62.835.489		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,617684700	-0,26%	0,03%	0,59%	9,37%	9,96%	261,77%	413.106.447	2,5 bi	28/12/12
% CDI	19/12/24	-	5%	74%	89%	92%	139%	494.899.307		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	11,532105400	-0,14%	0,24%	0,65%	9,43%	9,90%	199,53%	29.256.909	2,5 bi	28/12/124
% CDI	19/12/24	-	39%	82%	90%	92%	106%	36.320.013		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,404478100	-0,34%	0,02%	0,83%	7,93%	8,60%	40,45%	258.689.212	259,6 mi	08/12/21
% CDI	19/12/24	-	4%	105%	75%	80%	98%	311.769.357		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	6,195651200	1,24%	-5,05%	-6,48%	-17,35%	-15,37%	519,57%	38.326.443	37,9 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	19/12/24	0,32%	1,62%	-2,00%	6,74%	7,44%	457,63%	68.426.885		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,655335300	0,74%	-4,01%	-5,66%	-13,77%	-11,54%	165,53%	141.502.755	216,2 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	19/12/24	0,39%	-0,45%	-2,54%	-4,08%	-4,18%	83,14%	167.093.108		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,058633300	0,00%	-1,32%	-3,51%	-2,55%	-1,20%	105,86%	40.765.504	52,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	19/12/24	-0,05%	-2,05%	-4,35%	-13,40%	-12,40%	-60,02%	53.137.409		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	41,421511100	0,03%	0,62%	0,80%	10,39%	10,62%	465,31%	90.643.793	91,3 mi	13/02/06
% CDI	20/12/24	65%	95%	100%	98%	98%	94%	96.540.921		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	19/12/24	0,05%	0,61%	0,79%	10,52%	10,81%
IBOVESPA	19/12/24	0,34%	-3,56%	-3,12%	-9,69%	-7,35%
IBrX-100	19/12/24	0,27%	-3,57%	-2,91%	-8,94%	-6,59%
SMLL	19/12/24	0,92%	-6,66%	-4,48%	-24,08%	-22,81%
IPCA + 6%	19/12/24	0,05%	0,74%	0,84%	10,85%	11,19%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.