BAHIA AM PREV - MULTIMERCADO

Bahia AM Prev XP FIC FIM

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Bahia AM A Previdenciário FIC de FIM IQ

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Objetivo / Estratégia

Multimercado macro com atuação global que busca a valorização de suas cotas no longo prazo.Possui carteira diversificada, principalmente, nos mercados de juros, moedas, ações, commodities, crédito soberano e índices de crédito.

Informações

Público-alvo: PGBL e VGBL destinados a participantes qualificadosInício: 21/12/2020PL Atual do Máster: R$ 3.923.284 (jul/24)PL Médio (12 meses) do Máster: R$ 6.124.097

Planos disponíveis nas seguradoras: Itaú Vida e Previdência e XP.As informações abaixo referem-se aos fundos Bahia AM A Previdenciário FIC de FIM IQ e Bahia AM Prev XP FIC FIM.

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: Consultar a seguradoraMovimentação Mínima: Consultar a seguradoraAplicação do fundo: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursosResgate do fundo (conversão de cotas): 14º dia útil a partir da solicitaçãoResgate do fundo (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Tx Adm1 / Máxima2: 1,5% a.a. | 1,7% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o CDI

Tipo ANBIMA: Previdência – Multimercados LivreAdministrador: INTRAG DTVM Ltda.Gestora3: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

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1. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 2. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3. A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento: (i) autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, as quais poderão expor a carteira aos riscos correspondentes; (ii) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (iii) que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tributação: conforme regime adotado pelo cliente. Não há taxa de saída. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: Intrag DTVM Ltda., CNPJ: 62.418.140/0001-31, Caixa Postal: 03162-971, Tel: (11) 3072-6109, www.intrag.com.br, SAC Itaú: 0800 728 0728, Ouvidoria: 0800 570 0011. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.intrag.com.br.