BAHIA AM FI CAMBIAL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Fundo cambial que busca acompanhar a variação do dólar norte-americano em relação ao real brasileiro.

Informações

Público-alvo: Investidores QualificadosInício: 30/10/1997PL Atual: R$ 26.677.605 (jul/24)PL Médio (12 meses): R$ 28.751.647

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): D+0 a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Tx Adm1/ Máxima2: 1,0% a.a. / 1,1% a.a.Tx Performance: Não há.

Tipo ANBIMA: CambialAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora1: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Escala de Risco do Administrador:

Escala de Risco do Administrador:

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM FI CambialCNPJ: 02.081.341/0001-64

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4483-0

Horário de Movimentação:Até as 15h

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1. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 2. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3. A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, as quais poderão expor a carteira aos riscos correspondentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.