BAHIA AM LONG BIASED FIC DE FIM

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado que busca retorno absoluto no longo prazo, principalmente por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável - inclusive com posições vendidas - podendo investir também em ativos de renda fixa e moedas.A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.

Informações

Público-alvo: Investidores em geralInício: 30/12/2015PL Atual: R$ 47.132.777 (jul/24)PL Médio (12 meses): R$ 73.778.125

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Investimento Inicial / Saldo Mínimo (CONTA E ORDEM): R$ 100Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Tx Saída antecipada1: 10% sobre o valor resgatadoTx Adm2 / Máxima3: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o IPCA+6%

Tipo ANBIMA: Multimercados LivreAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora4: Bahia AM Renda Variável Ltda.

Escala de Risco do Administrador:

Escala de Risco do Administrador:

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM Long Biased FIC de FIMCNPJ: 23.732.231/0001-95

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 11422-7

Horário de Movimentação:Até as 15h

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1. A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 2. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 3. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 4. A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que poderá estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.  Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.