BAHIA AM LONG BIASED FIF CIC MULTIMERCADO RESP LTDA

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado que busca retorno absoluto no longo prazo, principalmente por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável - inclusive com posições vendidas - podendo investir também em ativos de renda fixa e moedas.A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.

Informações

Público-alvo: Investidores em geralInício: 30/12/2015

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o IPCA+6%Tx Saída antecipada³: 10% sobre o valor resgatadoTributação: Busca tributação de fundos de investimentos em ações

Tipo ANBIMA: Multimercados LivreAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora: Bahia AM Renda Variável Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM Long Biased FIF CIC Multimercado Resp LtdaCNPJ: 23.732.231/0001-95

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 11422-7

Horário de Movimentação4:Até as 15h

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1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo buscará manter uma carteira para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável. Alterações nestas características podem levar a um aumento de IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.  LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR.  Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.