BAHIA AM LONG BIASED FIF CIC MULTIMERCADO RL


RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES


Objetivo / Estratégia


Multimercado que busca retorno absoluto no longo prazo, principalmente por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável - inclusive com posições vendidas - podendo investir também em ativos de renda fixa e moedas.

A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.


Informações


Público-alvo: Investidores em geral
Início: 30/12/2015


Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão


Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o IPCA+6% a.a.
Tx Saída antecipada³: 10% sobre o valor resgatado
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos em ações


Tipo ANBIMA: Multimercados Livre
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Variável Ltda.

Favorecido:

Bahia AM Long Biased FIF CIC Multimercado Resp Ltda
CNPJ: 23.732.231/0001-95

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 11422-7

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo buscará manter uma carteira para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável. Alterações nestas características podem levar a um aumento de IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.