BAHIA AM MARAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESP LTDA

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado macro com atuação global que busca a valorização de suas cotas no longo prazo.Possui carteira diversificada, principalmente, nos mercados de juros, moedas, ações, commodities, crédito soberano e índices de crédito.

Informações

Público-alvo: Investidores em geralInício: 28/12/2012

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o CDITx Saída antecipada³: 10% sobre valor resgatadoTributação: Busca tributação de fundos de investimentos de longo prazo

Tipo ANBIMA: Multimercados MacroAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM Maraú FIF CIC Multimercado Resp LtdaCNPJ: 17.087.932/0001-16

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4563-2

Horário de Movimentação4:Até as 15h

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1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.  LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR.  Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.