BAHIA AM A PREV ATIVO FIF CIC RF LP RESP LTDA

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Objetivo / Estratégia

Fundo de renda fixa previdenciário que investe em temas macroeconômicos globais e locais, buscando a valorização de suas cotas no longo prazo.Possui carteira diversificada, principalmente nos mercados de juros e índices de crédito.

Informações

Público-alvo: PBGL e VGBL destinados a investidores em geral, por meio do BAHIA AM A PREV ATIVO FIF RF LP RESP LTDA (CNPJ: 51.927.928/0001-57)Início: 28/05/2024PL Atual: 3.199.124 (jul/24)PL Médio (12 meses): 2.909.029

Planos disponíveis na seguradora Itaú Vida.

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: Consultar a seguradoraMovimentação Mínima: Consultar a seguradoraAplicação: D+0Resgate (conversão de cotas): D+ 3 dias úteisResgate (pagamento): D + 4

Tx Adm1/ Máxima2: 0,8% a.a. / 0,9% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o CDI

Tipo ANBIMA: Previdência – Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreAdministrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Gestora3: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

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1. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 2. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3. A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dela decorrentes e (ii) que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO – CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: Intrag DTVM Ltda., CNPJ: 62.418.140/0001-31, Caixa Postal: 03162-971, Tel: (11) 3072-6109, www.intrag.com.br, SAC Itaú: 0800 728 0728, Ouvidoria: 0800 570 0011. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo acesse www.intrag.com.br