BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF CI RF REF DI RESP LTDA

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Fundo de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI, principalmente por meio de títulos públicos e operações nos mercados de derivativos.

Informações

Público-alvo: Investidores em geralInício: 13/02/2006

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): D+0 a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): Na data de conversão de cotas

Tx Adm Global1 / Máxima2: 0,20% a.a. / 0,25% a.a.Tx Performance: Não háTributação: Busca tributação de fundos de investimentos de longo prazo

Tipo ANBIMA: Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de InvestimentoAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestoras: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI Resp LtdaCNPJ: 07.812.369/0001-48

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4488-1

Horário de Movimentação3:Até as 15h

Para acessar demais documentos do fundo, clique aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.  LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR.  Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.