BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Fundo de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI, principalmente por meio de títulos públicos e operações nos mercados de derivativos.

Informações

Público-alvo: Investidores em geralInício: 13/02/2006PL Atual: R$ 89.868.549 (jul/24)PL Médio (12 meses): R$ 116.794.373

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): D+0 a partir da solicitaçãoResgate (pagamento): Na data de conversão de cotas

Tx Adm1 / Máxima2: 0,20% a.a. / 0,25% a.a.Tx Performance: Não há

Tipo ANBIMA: Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de InvestimentoAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestoras3: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Escala de Risco do Administrador:

Escala de Risco do Administrador:

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM FI RF Referenciado DICNPJ: 07.812.369/0001-48

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4488-1

Horário de Movimentação:Até as 15h

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1. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 2. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3. A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.