BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Fundo de ações que busca superar o Ibovespa no longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações, principalmente de alta e média liquidez.São selecionadas, com base em intensas análises fundamentalistas, as ações que apresentem bons fundamentos e grande potencial de valorização no longo prazo.Adequado a investidores institucionais (EFPC e RPPS).

Informações

Público-alvo: Investidores em geralInício: 26/07/2010PL Atual: R$ 154.987.419 (jul/24)PL Médio (12 meses): R$ 179.042.364

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitaçãoPagamento Resgate: 2º dia útil subsequente

Tx Saída antecipada1: 5% sobre o valor resgatadoTx Adm2 / Máxima3: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o Ibovespa

Tipo ANBIMA: Ações LivreAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora1: Bahia AM Renda Variável Ltda.

Escala de Risco do Administrador:

Escala de Risco do Administrador:

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:Bahia AM Valuation FIC de FIACNPJ: 09.635.172/0001-06

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4517-9

Horário de Movimentação:Até as 15h

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1. A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 2. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 3. Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 4. A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 5 | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que poderá estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.  Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.