MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,868422600	0,07%	-0,18%	0,72%	2,49%	12,61%	186,84%	150.992.383	2,3 bi	31/05/17
% CDI	14/05/26	140%	-	66%	49%	85%	163%	132.979.952		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,345460300	0,06%	0,12%	0,83%	3,44%	12,70%	334,55%	279.702.437	2,3 bi	28/12/12
% CDI	14/05/26	111%	24%	76%	68%	86%	135%	287.474.347		Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	13,774654700	0,05%	0,23%	0,93%	3,98%	12,93%	257,78%	5.439.846	2,3 bi	28/12/121
% CDI	14/05/26	98%	48%	85%	79%	87%	104%	7.243.030		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,189010500	0,14%	-0,45%	3,46%	5,60%	-	18,90%	54.450.952	122,3 mi	30/06/25
% CDI	14/05/26	271%	-	317%	111%	-	147%	25.496.240		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	2,928044600	0,69%	-3,79%	2,92%	5,53%	27,83%	192,80%	47.936.890	122,3 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	14/05/26	0,63%	-4,30%	1,78%	0,47%	16,99%	-16,77%	44.824.335		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,239452300	0,97%	-4,84%	0,79%	10,02%	36,36%	323,95%	209.288.716	603,1 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	14/05/26	0,26%	-0,06%	0,86%	-0,68%	7,50%	155,50%	185.540.936		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,494959000	0,02%	0,12%	1,05%	3,55%	12,19%	49,50%	9.945.951	36,2 mi	24/10/22
% CDI	14/05/26	32%	26%	97%	70%	82%	91%	8.512.141		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,257260000	0,01%	-0,05%	1,10%	2,99%	10,92%	25,73%	26.210.255	36,2 mi	28/05/24
% CDI	14/05/26	14%	-	100%	59%	74%	93%	15.862.623		Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,216199400	0,06%	0,17%	1,10%	4,50%	14,99%	21,62%	53.602.747	53,6 mi	29/11/24
% CDI	14/05/26	106%	34%	101%	89%	101%	102%	57.421.971		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	49,790572400	0,05%	0,52%	1,06%	5,08%	14,67%	579,53%	146.989.408	146,4 mi	13/02/06
% CDI	15/05/26	97%	97%	97%	100%	99%	94%	139.864.266		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	14/05/26	0,05%	0,48%	1,09%	5,04%	14,83%
IBOVESPA	14/05/26	0,72%	-4,78%	-0,08%	10,70%	28,86%
IPCA + 6%	14/05/26	0,06%	0,51%	1,14%	5,06%	10,84%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.