MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,613443100	-0,39%	-0,44%	1,91%	10,79%	15,72%	161,34%	118.108.842	2,2 bi	31/05/17
% CDI	28/07/25	-	-	174%	142%	126%	175%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,956982100	-0,17%	0,27%	1,47%	8,87%	13,28%	295,70%	298.333.315	2,2 bi	28/12/12
% CDI	28/07/25	-	24%	134%	117%	106%	140%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,509928100	-0,08%	0,48%	1,29%	8,06%	12,51%	224,93%	6.093.395	2,2 bi	28/12/124
% CDI	28/07/25	-	44%	118%	106%	100%	106%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,550678400	-0,30%	-0,09%	1,78%	9,76%	13,97%	55,07%	194.453.066	201,8 mi	08/12/21
% CDI	28/07/25	-	-	162%	129%	112%	105%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL	3,036560500	-1,40%	-5,95%	2,39%	15,99%	9,06%	203,66%	152.446.889	342,4 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	28/07/25	-0,35%	-1,10%	1,05%	6,15%	4,16%	104,79%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,276433500	-0,90%	-5,43%	3,94%	11,43%	12,32%	127,64%	38.710.294	75,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	28/07/25	-0,94%	-6,20%	3,23%	4,65%	0,64%	-57,01%	41.883.390		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,001144300	-	-	-	-	-	-	26.774.189	75,6 mi	30/06/25
% CDI	28/07/25	-	-	-	-	-	-	5.887.796		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,370951000	0,00%	0,76%	1,33%	8,76%	13,47%	37,10%	6.457.949	13,0 mi	24/10/22
% CDI	28/07/25	5%	69%	121%	115%	108%	97%	8.034.177		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,163821100	-0,03%	0,46%	1,36%	9,22%	14,46%	16,38%	6.565.087	13,0 mi	28/05/24
% CDI	28/07/25	-	41%	124%	121%	115%	114%	4.065.828		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,090582400	-0,06%	0,88%	1,43%	8,49%	9,06%	9,06%	65.368.937	65,0 mi	29/11/24
% CDI	28/07/25	-	79%	130%	112%	105%	105%	57.867.964		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL	44,660432300	0,05%	1,15%	1,08%	7,55%	12,35%	509,51%	111.167.855	111,7 mi	13/02/06
% CDI	29/07/25	97%	99%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	28/07/25	0,06%	1,11%	1,10%	7,59%	12,53%
IBOVESPA	28/07/25	-1,04%	-4,84%	1,33%	9,85%	4,90%
IPCA + 6%	28/07/25	0,04%	0,77%	0,71%	6,77%	11,67%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.