MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,697252500	0,16%	2,24%	1,49%	14,34%	14,47%	169,73%	121.785.085	2,4 bi	31/05/17
% CDI	17/09/25	291%	311%	128%	146%	110%	176%	106.432.934		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,055427000	0,10%	1,42%	1,25%	11,58%	12,96%	305,54%	288.647.922	2,4 bi	28/12/12
% CDI	17/09/25	190%	198%	108%	118%	98%	140%	361.900.967		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,788806400	0,08%	1,03%	1,26%	10,47%	12,54%	232,17%	6.098.720	2,4 bi	28/12/121
% CDI	17/09/25	148%	143%	109%	107%	95%	106%	23.639.001		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,469543300	0,95%	3,52%	8,94%	32,53%	13,80%	246,95%	176.773.998	375,9 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	17/09/25	-0,11%	0,57%	2,67%	11,49%	6,05%	127,83%	155.264.877		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,524055300	0,47%	1,62%	7,52%	23,55%	14,77%	152,41%	42.854.584	87,0 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	17/09/25	0,42%	1,00%	7,13%	15,66%	3,19%	-35,22%	40.706.890		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,051638300	-	-	-	-	-	-	38.069.228	87,0 mi	30/06/25
% CDI	17/09/25	-	-	-	-	-	-	23.745.792		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,401525300	0,21%	1,06%	1,14%	11,19%	14,18%	40,15%	7.887.806	16,2 mi	24/10/22
% CDI	17/09/25	374%	148%	98%	114%	107%	98%	7.238.254		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,190753500	0,30%	1,22%	1,13%	11,74%	15,10%	19,08%	8.588.923	16,2 mi	28/05/24
% CDI	17/09/25	536%	170%	97%	120%	114%	114%	4.655.760		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,118436400	0,17%	1,46%	1,12%	11,26%	-	11,84%	60.206.537	60,1 mi	29/11/24
% CDI	17/09/25	312%	203%	97%	115%	-	109%	59.211.342		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	45,563937800	0,05%	0,76%	1,15%	9,73%	12,98%	521,84%	94.774.040	94,7 mi	13/02/06
% CDI	18/09/25	98%	98%	99%	99%	98%	94%	105.587.124		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	17/09/25	0,06%	0,72%	1,16%	9,81%	13,19%
IBOVESPA	17/09/25	1,06%	2,95%	6,28%	21,04%	7,75%
IPCA + 6%	17/09/25	0,05%	0,63%	0,39%	7,89%	11,58%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.