MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,775986100	-0,63%	-0,72%	1,44%	17,68%	17,29%	177,60%	148.429.052	2,3 bi	31/05/17
% CDI	17/12/25	-	-	137%	129%	122%	172%	119.598.971		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,175631600	-0,29%	-0,09%	1,19%	14,88%	14,82%	317,56%	272.424.894	2,3 bi	28/12/12
% CDI	17/12/25	-	-	113%	108%	104%	138%	330.019.976		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,176503700	-0,16%	0,20%	1,11%	13,82%	13,93%	242,24%	5.339.202	2,3 bi	28/12/121
% CDI	17/12/25	-	27%	105%	101%	98%	106%	16.612.338		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,117523000	-	-	-	-	-	-	40.519.367	92,7 mi	30/06/25
% CDI	17/12/25	-	-	-	-	-	-	31.587.481		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,722054300	-0,74%	-1,06%	5,66%	33,24%	30,14%	172,21%	45.326.940	92,7 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	17/12/25	-1%	-2%	5%	23%	19%	-22%	41.006.417		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,749760100	-0,86%	-1,63%	7,19%	43,24%	37,73%	274,98%	170.317.514	537,6 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	17/12/25	-0,07%	-0,54%	0,82%	12,44%	11,56%	138,19%	160.470.412		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,436636000	-0,25%	-0,26%	1,19%	13,97%	14,39%	43,66%	10.061.151	27,7 mi	24/10/22
% CDI	17/12/25	-	-	113%	102%	101%	95%	6.797.471		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,214344100	-0,42%	-0,77%	1,29%	13,96%	14,42%	21,43%	17.705.060	27,7 mi	28/05/24
% CDI	17/12/25	-	-	123%	102%	101%	103%	7.399.726		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,154937800	-0,30%	0,10%	1,29%	14,89%	15,02%	15,49%	49.321.557	49,5 mi	29/11/24
% CDI	17/12/25	-	14%	123%	108%	106%	105%	62.125.202		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	47,177601700	0,05%	0,76%	1,04%	13,61%	13,98%	543,87%	360.863.123	361,1 mi	13/02/06
% CDI	18/12/25	98%	98%	99%	99%	98%	94%	129.179.301		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	17/12/25	0,06%	0,72%	1,05%	13,75%	14,21%
IBOVESPA	17/12/25	-0,79%	-1,10%	6,37%	30,80%	26,17%
IPCA + 6%	17/12/25	0,04%	0,55%	0,62%	10,21%	10,69%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.