MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,363529600	-0,22%	0,20%	0,35%	0,20%	12,10%	136,35%	121.013.385	2,7 bi	31/05/17
% CDI	20/01/25	-	33%	38%	33%	111%	171%	65.551.125		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,648347200	-0,09%	0,38%	0,50%	0,38%	10,40%	264,83%	412.408.902	2,7 bi	28/12/12
% CDI	20/01/25	-	63%	54%	63%	96%	138%	476.719.315		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	11,629725000	-0,04%	0,46%	0,62%	0,46%	10,17%	202,07%	28.596.565	2,7 bi	28/12/124
% CDI	20/01/25	-	77%	67%	77%	94%	106%	35.400.049		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,412190300	-0,15%	-0,04%	0,62%	-0,04%	8,64%	41,22%	260.109.724	260,5 mi	08/12/21
% CDI	20/01/25	-	-	66%	-	80%	97%	302.997.739		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	6,206336100	0,47%	2,14%	-6,88%	2,14%	-13,28%	520,63%	26.387.491	26,3 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	20/01/25	0,09%	0,80%	0,95%	0,80%	6,15%	458,59%	63.640.890		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,688390400	0,43%	2,69%	-5,37%	2,69%	-8,38%	168,84%	142.482.572	216,2 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	20/01/25	0,02%	0,56%	-1,08%	0,56%	-4,63%	83,94%	161.421.369		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,081905900	0,23%	1,90%	-2,07%	1,90%	0,83%	108,19%	39.737.608	51,9 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	20/01/25	0,20%	1,56%	-3,07%	1,56%	-10,04%	-59,33%	48.142.703		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	41,797859300	0,04%	0,66%	0,87%	0,66%	10,66%	470,44%	92.607.397	92,5 mi	13/02/06
% CDI	21/01/25	97%	103%	93%	103%	98%	94%	95.403.929		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	20/01/25	0,05%	0,59%	0,93%	0,59%	10,85%
IBOVESPA	20/01/25	0,41%	2,14%	-4,28%	2,14%	-3,75%
IBrX-100	20/01/25	0,41%	2,18%	-4,38%	2,18%	-3,14%
SMLL	20/01/25	0,38%	1,34%	-7,83%	1,34%	-19,42%
IPCA + 6%	20/01/25	0,02%	0,35%	1,01%	0,35%	10,87%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.