MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,896361000	-0,29%	0,43%	3,04%	3,49%	20,46%	189,64%	151.750.286	2,3 bi	31/05/17
% CDI	12/02/26	-	87%	261%	209%	140%	176%	124.496.260		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,307270000	-0,14%	0,42%	2,10%	2,53%	16,63%	330,73%	279.950.270	2,3 bi	28/12/12
% CDI	12/02/26	-	85%	180%	152%	114%	140%	307.008.331		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,534400900	-0,06%	0,44%	1,71%	2,16%	15,19%	251,54%	5.484.728	2,3 bi	28/12/121
% CDI	12/02/26	-	89%	147%	130%	104%	106%	12.696.933		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,137019000	-0,06%	0,95%	0,03%	0,98%	-	13,70%	48.824.325	105,2 mi	30/06/25
% CDI	12/02/26	-	190%	3%	59%	-	149%	34.825.563		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,961193500	-0,74%	1,96%	4,67%	6,72%	40,22%	196,12%	49.163.209	105,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	12/02/26	-1%	2%	4%	6%	30%	-2%	42.186.099		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	4,441870300	-1,14%	3,76%	11,10%	15,27%	62,03%	344,19%	216.370.586	653,9 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	12/02/26	-0,12%	0,23%	-1,47%	-1,27%	11,07%	161,59%	168.392.211		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,475621000	0,03%	0,46%	1,74%	2,21%	15,50%	47,56%	10.145.039	34,6 mi	24/10/22
% CDI	12/02/26	46%	93%	150%	133%	106%	97%	7.268.448		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,251658200	0,01%	0,45%	2,07%	2,53%	15,91%	25,17%	24.486.864	34,6 mi	28/05/24
% CDI	12/02/26	23%	90%	178%	152%	109%	107%	10.502.867		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,195580800	-0,05%	0,46%	2,26%	2,73%	17,38%	19,56%	51.194.464	51,2 mi	29/11/24
% CDI	12/02/26	-	93%	194%	164%	119%	113%	60.192.334		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	48,195786300	0,05%	0,55%	1,17%	1,72%	14,39%	557,76%	108.253.196	108,1 mi	13/02/06
% CDI	13/02/26	98%	99%	100%	100%	99%	94%	138.451.868		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	12/02/26	0,06%	0,50%	1,16%	1,67%	14,61%
IBOVESPA	12/02/26	-1,02%	3,53%	12,56%	16,53%	50,96%
IPCA + 6%	12/02/26	0,04%	0,37%	0,82%	1,19%	10,37%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.