MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,581012500	-0,05%	0,20%	0,95%	9,42%	19,70%	158,10%	109.979.644	2,2 bi	31/05/17
% CDI	03/06/25	-	184%	84%	175%	166%	179%	90.348.767		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,895082600	-0,01%	0,15%	0,96%	7,16%	14,83%	289,51%	310.439.447	2,2 bi	28/12/12
% CDI	03/06/25	-	139%	85%	133%	125%	141%	393.362.829		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,307042400	0,02%	0,13%	1,01%	6,31%	13,27%	219,66%	24.399.744	2,2 bi	28/12/124
% CDI	03/06/25	29%	120%	88%	118%	112%	107%	30.782.920		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,527721000	0,04%	0,18%	0,97%	8,13%	16,51%	52,77%	205.087.981	205,0 mi	08/12/21
% CDI	03/06/25	78%	165%	85%	151%	139%	107%	239.839.002		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIC de FIA	3,181128800	0,61%	0,88%	4,30%	21,52%	18,79%	218,11%	165.798.396	352,1 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	03/06/25	0,06%	0,50%	2,85%	7,16%	6,08%	111,10%	153.023.543		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,324755800	-0,02%	0,38%	3,49%	13,79%	20,08%	132,48%	39.742.377	49,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	03/06/25	-0,06%	0,30%	2,66%	8,42%	8,33%	-48,45%	42.283.627		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	43,749053600	0,05%	0,16%	1,13%	5,36%	11,69%	497,07%	129.773.011	127,9 mi	13/02/06
% CDI	04/06/25	100%	99%	99%	99%	98%	94%	100.433.641		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	03/06/25	0,05%	0,11%	1,14%	5,37%	11,86%
IBOVESPA	03/06/25	0,56%	0,38%	1,45%	14,35%	12,71%
IPCA + 6%	03/06/25	0,04%	0,08%	0,83%	5,37%	11,75%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.