MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	3,068559300	-0,14%	-0,32%	3,48%	9,64%	11,63%	206,86%	132	212	31/05/17
% CDI	12/11/26	-	-	325%	79%	81%	160%	147	2.124	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,621804500	-0,05%	0,01%	2,21%	10,02%	11,94%	362,18%	233	951	28/12/12
% CDI	12/11/26	-	2%	206%	82%	83%	133%	268	2.124	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	14,629091600	-0,01%	0,15%	1,68%	10,43%	12,39%	279,97%	5	32	28/12/121
% CDI	12/11/26	-	38%	157%	86%	86%	103%	5	2.124	Aberto
Bahia AM Satu FIF CI RL - Condominial²	1,037993800	-	-	-	-	-	-	5	27	28/09/26
% CDI	12/11/26	-	-	-	-	-	-	3	27	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,315293600	0,21%	0,56%	2,67%	16,81%	20,79%	31,53%	196	443	30/06/25
% CDI	12/11/26	421%	138%	249%	138%	144%	154%	97	505	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	2,981879100	0,01%	1,68%	-5,64%	7,47%	12,38%	198,19%	56	62	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	12/11/26	-0,02%	1,43%	-6,30%	-2,03%	1,46%	-24,48%	49	505	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,055944300	-0,59%	2,40%	-9,96%	5,25%	10,96%	305,59%	203	417	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	12/11/26	-0,16%	0,37%	-0,08%	-1,08%	-0,25%	147,74%	205	586	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP RL	1,597064300	-0,01%	0,28%	1,70%	10,62%	12,05%	59,71%	7	7	24/10/22
% CDI	12/11/26	-	69%	159%	87%	84%	92%	9	18	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,343670900	-0,03%	0,23%	1,95%	10,06%	11,16%	34,37%	11	11	28/05/24
% CDI	12/11/26	-	57%	182%	83%	77%	95%	20	18	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,304097900	-0,01%	0,04%	2,39%	12,06%	14,47%	30,41%	52	52	29/11/24
% CDI	12/11/26	-	9%	223%	99%	100%	103%	53	52	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM DI FIF CI RF Simples RL*	53,098058900	0,05%	0,44%	1,06%	12,07%	14,21%	624,67%	137	140	13/02/06
% CDI	13/11/26	97%	97%	99%	99%	99%	93%	157	140	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	12/11/26	0,05%	0,41%	1,07%	12,15%	14,40%
IBOVESPA	12/11/26	-0,43%	2,03%	-9,88%	6,33%	11,20%
IPCA + 6%	12/11/26	0,03%	0,24%	0,66%	9,50%	10,92%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.