MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,550904300	0,32%	5,12%	0,16%	8,14%	19,63%	155,09%	117.116.346	2,5 bi	31/05/17
% CDI	22/04/25	617%	694%	16%	217%	172%	181%	80.853.485		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,847247800	0,20%	3,05%	0,45%	5,85%	14,57%	284,72%	326.571.235	2,5 bi	28/12/12
% CDI	22/04/25	374%	413%	47%	156%	128%	142%	425.975.759		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,145475800	0,14%	2,10%	0,63%	4,91%	12,93%	215,46%	27.072.001	2,5 bi	28/12/124
% CDI	22/04/25	260%	285%	65%	131%	113%	107%	32.526.065		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,508537600	0,21%	4,04%	0,53%	6,77%	15,87%	50,85%	204.943.795	204,5 mi	08/12/21
% CDI	22/04/25	401%	547%	56%	181%	139%	108%	265.483.481		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	-	30/05/08
diferencial do SMLL	22/04/25	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,908613100	0,59%	2,28%	5,50%	11,11%	3,95%	190,86%	151.547.497	225,6 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	22/04/25	-0,04%	2,12%	-0,58%	2,64%	-0,32%	94,51%	153.216.652		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,164408500	0,21%	0,56%	2,88%	5,94%	7,84%	116,44%	38.420.015	50,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	22/04/25	0,17%	-0,06%	1,84%	1,81%	-3,99%	-61,16%	44.234.078		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	43,083017000	0,05%	0,77%	0,94%	3,75%	11,23%	487,98%	132.514.327	120,0 mi	13/02/06
% CDI	23/04/25	98%	98%	98%	99%	98%	94%	93.295.744		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	22/04/25	0,05%	0,74%	0,96%	3,74%	11,41%
IBOVESPA	22/04/25	0,63%	0,16%	6,08%	8,46%	4,27%
IBrX-100	22/04/25	0,61%	-0,04%	5,94%	8,12%	4,16%
SMLL	22/04/25	1,02%	4,95%	6,73%	14,26%	-3,40%
IPCA + 6%	22/04/25	0,04%	0,62%	1,04%	4,13%	11,83%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.