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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM¹

2,218323600

-0,11%

0,02%

2,89%

4,48%

11,21%

121,83%

50.099.044

2,7 bi

31/05/17

% CDI

02/07/24

22%

367%

85%

95%

175%

71.821.634

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

3,452215700

-0,04%

0,04%

1,76%

4,37%

10,47%

245,22%

446.784.846

2,7 bi

28/12/12

% CDI

02/07/24

53%

224%

82%

88%

140%

591.821.068

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

11,014250200

-0,01%

0,05%

1,35%

4,52%

10,58%

186,08%

35.466.327

2,7 bi

28/12/12⁴

% CDI

02/07/24

68%

171%

85%

89%

106%

40.895.234

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FI

1,341805900

-0,09%

-0,01%

2,33%

3,11%

9,78%

34,18%

261.851.556

262,1 mi

08/12/21

% CDI

02/07/24

295%

59%

83%

99%

351.478.057

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,395778600

0,21%

0,63%

0,86%

-14,68%

-5,13%

539,58%

62.949.062

62,8 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

02/07/24

0,28%

0,76%

1,25%

0,28%

5,96%

458,18%

78.446.270

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,699503500

0,18%

0,61%

0,70%

-12,33%

-2,17%

169,95%

147.933.931

240,2 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

02/07/24

0,13%

-0,10%

-0,78%

-5,33%

-7,58%

82,14%

184.392.832

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,940298600

0,20%

0,44%

0,23%

-8,15%

2,04%

94,03%

45.851.942

61,1 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

02/07/24

0,17%

0,36%

-0,53%

-13,79%

-8,54%

-59,35%

82.264.983

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

11,666900800

0,88%

1,63%

6,95%

20,33%

23,40%

1066,69%

32.874.560

32,6 mi

30/10/97

diferencial do US$

02/07/24

-0,52%

-0,33%

0,89%

3,26%

6,74%

654,38%

28.730.375

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

39,493037200

0,04%

0,12%

0,79%

5,25%

11,59%

438,99%

95.104.881

95,1 mi

13/02/06

% CDI

03/07/24

96%

98%

100%

98%

94%

122.406.360

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

02/07/24

0,04%

0,08%

0,79%

5,30%

11,84%

IBOVESPA

02/07/24

0,06%

0,71%

1,48%

-7,00%

5,41%

IBrX-100

02/07/24

0,06%

0,68%

1,51%

-6,56%

6,01%

SMLL

02/07/24

-0,06%

-0,12%

-0,39%

-14,96%

-11,10%

IPCA + 6%

02/07/24

0,04%

0,07%

0,76%

5,64%

10,57%

IPCA + Yield do IMAB

02/07/24

0,04%

0,08%

0,82%

5,71%

10,50%

Dólar (PTAX)

02/07/24

1,40%

1,96%

6,05%

17,07%

16,66%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
²Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
³O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
⁴A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.