MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,399536600	-0,19%	0,94%	0,77%	1,72%	13,45%	139,95%	122.404.283	2,7 bi	31/05/17
% CDI	20/02/25	-	137%	77%	101%	123%	171%	69.913.999		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,693078400	-0,08%	0,76%	0,84%	1,61%	11,14%	269,31%	416.821.672	2,7 bi	28/12/12
% CDI	20/02/25	-	110%	83%	94%	101%	138%	461.274.249		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	11,762925800	-0,03%	0,71%	0,89%	1,61%	10,67%	205,53%	28.147.146	2,7 bi	28/12/124
% CDI	20/02/25	-	103%	88%	94%	97%	106%	34.423.508		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,426296600	-0,14%	0,58%	0,37%	0,95%	9,32%	42,63%	195.030.766	195,3 mi	08/12/21
% CDI	20/02/25	-	85%	37%	56%	85%	97%	294.084.067		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	6,505093000	-0,13%	1,56%	5,41%	7,06%	-9,22%	550,51%	27.306.261	27,3 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	20/02/25	-0,26%	0,19%	-0,70%	-0,50%	3,69%	478,51%	59.678.769		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,803606900	0,17%	1,73%	5,28%	7,10%	-5,33%	180,36%	148.331.422	223,7 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	20/02/25	-0,06%	0,57%	0,41%	1,01%	-3,93%	88,32%	158.059.368		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,135007000	0,41%	1,53%	2,93%	4,50%	2,64%	113,50%	40.309.526	52,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	20/02/25	0,32%	0,33%	2,24%	2,60%	-8,48%	-58,16%	46.783.246		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	42,251683400	0,05%	0,72%	1,02%	1,75%	10,81%	476,64%	90.103.622	90,0 mi	13/02/06
% CDI	21/02/25	98%	98%	101%	100%	98%	94%	94.539.196		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	20/02/25	0,05%	0,69%	1,01%	1,71%	10,98%
IBOVESPA	20/02/25	0,23%	1,16%	4,86%	6,08%	-1,40%
IBrX-100	20/02/25	0,27%	1,24%	4,92%	6,22%	-0,92%
SMLL	20/02/25	0,13%	1,37%	6,11%	7,56%	-12,91%
IPCA + 6%	20/02/25	0,09%	1,20%	0,69%	1,90%	11,12%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.