MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,597381900	0,21%	0,84%	0,95%	10,11%	17,59%	159,74%	110.935.726	2,2 bi	31/05/17
% CDI	23/06/25	379%	102%	84%	165%	146%	178%	90.348.767		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,919569500	0,14%	0,78%	0,96%	7,84%	13,93%	291,96%	310.574.470	2,2 bi	28/12/12
% CDI	23/06/25	246%	95%	85%	128%	115%	141%	393.362.829		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,386475900	0,10%	0,78%	1,01%	7,00%	12,82%	221,72%	23.964.786	2,2 bi	28/12/123
% CDI	23/06/25	184%	95%	88%	114%	106%	107%	30.782.920		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	1,536630700	0,16%	0,76%	0,97%	8,76%	14,97%	53,66%	206.284.069	206,0 mi	08/12/21
% CDI	23/06/25	284%	93%	85%	143%	124%	107%	239.839.002		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIC de FIA*	3,151341200	-0,57%	-0,06%	4,30%	20,38%	21,16%	215,13%	163.463.638	351,7 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	23/06/25	-0,16%	0,28%	2,85%	6,85%	7,79%	109,62%	153.023.543		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,346902700	-0,47%	1,34%	3,49%	14,88%	24,37%	134,69%	39.890.953	50,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	23/06/25	-0,50%	0,80%	2,73%	9,09%	12,68%	-47,32%	42.283.627		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI*	44,058273700	0,05%	0,87%	1,13%	6,10%	11,91%	501,29%	129.123.051	129,1 mi	13/02/06
% CDI	24/06/25	98%	99%	99%	99%	98%	94%	100.433.641		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	23/06/25	0,06%	0,82%	1,14%	6,12%	12,08%
IBOVESPA	23/06/25	-0,41%	-0,35%	1,45%	13,52%	13,37%
IPCA + 6%	23/06/25	0,04%	0,54%	0,76%	5,78%	11,69%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.