Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹ 2,345495200
0,27% -0,49% 2,30% 10,47% 15,27% 134,55%
52.422.278
2,6 bi 31/05/17
% CDI 14/10/24
672% - 276% 124% 138% 180%
62.860.528
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 3,593732700
0,15% -0,08% 1,48% 8,64% 12,08% 259,37%
409.118.002
2,6 bi 28/12/12
% CDI 14/10/24
385% - 178% 103% 110% 142%
532.172.932
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 11,405359700
0,11% 0,11% 1,20% 8,23% 11,24% 196,24%
33.744.734
2,6 bi 28/12/124
% CDI 14/10/24
265% 27% 143% 98% 102% 107%
37.634.419
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI 1,394260800
0,21% -0,19% 1,88% 7,14% 11,59% 39,43%
258.829.509
258,3 mi 08/12/21
% CDI 14/10/24
518% - 226% 85% 105% 102%
327.610.605
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,954487700
1,03% -0,50% -3,24% -7,22% 8,97% 595,45%
65.405.566
64,7 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 14/10/24
-0,03% 0,47% 1,16% 7,28% 9,30% 513,09%
73.353.629
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,942099400
0,90% -0,03% -2,87% -4,46% 10,99% 194,21%
160.161.743
248,3 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 14/10/24
0,12% 0,59% 0,20% -2,09% -2,18% 97,04%
173.242.939
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,171477900
0,45% 0,45% -1,22% 2,79% 15,70% 117,15%
45.677.871
59,6 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 14/10/24
0,41% 0,03% -2,13% -5,62% 4,92% -42,88%
62.138.935
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI 40,654720400
0,04% 0,45% 0,82% 8,34% 10,82% 454,84%
87.970.955
88,1 mi 13/02/06
% CDI 15/10/24
99% 101% 98% 99% 98% 94%
106.503.863
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  14/10/24
0,04% 0,40% 0,83% 8,42% 11,03%
IBOVESPA  14/10/24
0,78% -0,62% -3,08% -2,37% 13,18%
IBrX-100  14/10/24
0,78% -0,49% -2,97% -1,72% 13,78%
SMLL  14/10/24
1,07% -0,97% -4,41% -14,51% -0,34%
IPCA + 6%  14/10/24
0,04% 0,42% 0,91% 8,41% 10,78%
 
 
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.