Procedimentos em 25/01
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Procedimentos Fim de Ano 2021
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Procedimentos 09/07/2021
Comunicado
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Prezado (a) Cliente,
Informamos abaixo os procedimentos do dia 09/07/2021 (feriado municipal de São Paulo), para os fundos geridos pelo Bahia Asset:
1 – Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.
2 – Solicitações de movimentações: serão recebidas ordens de movimentações até as 14h30. Para os fundos de previdência não haverá movimentações neste dia. Por favor, atente-se a conversão de cotas.
3 – Conversão de cotas: Não haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates. Desta forma, a programação de cotização de resgates será postergada para o dia 12/07/2021 e, consequentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.
4 – Liquidação financeira: Haverá liquidação via CETIP tanto para aplicação quanto para resgates. Adicionalmente, serão emitidas ordens de pagamento de resgates normalmente. A disponibilidade dos recursos creditados nesta data ocorrerá de acordo com o procedimento definido por cada instituição bancária, devendo o cotista se informar na sua agência como será o funcionamento.
Observação: Para os fundos das estratégias Valuation, Smid Caps e Long Biased: o dia 09/07/2021 não será considerado no prazo das liquidações financeiras dos resgates.
Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também se sujeitam à vigência deste.
Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,
Bahia Asset
Procedimentos Feriados Antecipados em SP
Comunicado
Cortex Visual
Prezado (a) Cliente,
Informamos que funcionaremos normalmente nos dias 26, 29, 30 e 31/03 e 01/04/2021, ainda que tenha sido realizada antecipação de feriados no município de São Paulo.
Dessa forma, nas datas mencionadas, os procedimentos para fundos geridos pelo Bahia Asset serão:
1 – Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.
2 – Solicitações de movimentações: serão recebidas ordens de movimentações até as 14h30.
3 – Conversão de cotas: haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates normalmente.
4 – Liquidação financeira: haverá liquidação tanto para aplicação quanto para resgates. Além disso, os dias 26, 29, 30 e 31/03 e 01/04/2021 serão contados como dias úteis no prazo para liquidação financeira.
Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,
Bahia Asset
REGULAMENTO
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